易方达新鑫混合E (001286.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5652元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3904 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新鑫混合(001285) |
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易方达新鑫混合E(001286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5652元 | 1.7482元 |
| 2026-07-23 | 1.5668元 | 1.7498元 |
| 2026-07-22 | 1.5662元 | 1.7492元 |
| 2026-07-21 | 1.5658元 | 1.7488元 |
| 2026-07-20 | 1.5629元 | 1.7459元 |
| 2026-07-17 | 1.5620元 | 1.7450元 |
| 2026-07-16 | 1.5651元 | 1.7481元 |
| 2026-07-15 | 1.5664元 | 1.7494元 |
| 2026-07-14 | 1.5670元 | 1.7500元 |
| 2026-07-13 | 1.5646元 | 1.7476元 |
| 2026-07-10 | 1.5666元 | 1.7496元 |
| 2026-07-09 | 1.5689元 | 1.7519元 |
| 2026-07-08 | 1.5666元 | 1.7496元 |
| 2026-07-07 | 1.5681元 | 1.7511元 |
| 2026-07-06 | 1.5690元 | 1.7520元 |
| 2026-07-03 | 1.5678元 | 1.7508元 |
| 2026-07-02 | 1.5670元 | 1.7500元 |
| 2026-07-01 | 1.5704元 | 1.7534元 |
| 2026-06-30 | 1.5706元 | 1.7536元 |
| 2026-06-29 | 1.5681元 | 1.7511元 |
| 2026-06-26 | 1.5659元 | 1.7489元 |
| 2026-06-25 | 1.5695元 | 1.7525元 |
| 2026-06-24 | 1.5671元 | 1.7501元 |
| 2026-06-23 | 1.5658元 | 1.7488元 |
| 2026-06-22 | 1.5689元 | 1.7519元 |
| 2026-06-18 | 1.5659元 | 1.7489元 |
| 2026-06-17 | 1.5654元 | 1.7484元 |
| 2026-06-16 | 1.5637元 | 1.7467元 |
| 2026-06-15 | 1.5634元 | 1.7464元 |
| 2026-06-12 | 1.5593元 | 1.7423元 |
| 2026-06-11 | 1.5585元 | 1.7415元 |
| 2026-06-10 | 1.5601元 | 1.7431元 |
| 2026-06-09 | 1.5634元 | 1.7464元 |
| 2026-06-08 | 1.5605元 | 1.7435元 |
| 2026-06-05 | 1.5644元 | 1.7474元 |
| 2026-06-04 | 1.5677元 | 1.7507元 |
| 2026-06-03 | 1.5676元 | 1.7506元 |
| 2026-06-02 | 1.5669元 | 1.7499元 |
| 2026-06-01 | 1.5646元 | 1.7476元 |
| 2026-05-29 | 1.5656元 | 1.7486元 |
| 2026-05-28 | 1.5672元 | 1.7502元 |
| 2026-05-27 | 1.5654元 | 1.7484元 |
| 2026-05-26 | 1.5659元 | 1.7489元 |
| 2026-05-25 | 1.5668元 | 1.7498元 |
| 2026-05-22 | 1.5657元 | 1.7487元 |
| 2026-05-21 | 1.5627元 | 1.7457元 |
| 2026-05-20 | 1.5668元 | 1.7498元 |
| 2026-05-19 | 1.5672元 | 1.7502元 |
| 2026-05-18 | 1.5649元 | 1.7479元 |
| 2026-05-15 | 1.5652元 | 1.7482元 |