易方达新鑫混合E(001286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.5742元 | 1.7572元 |
| 2026-08-25 | 1.5738元 | 1.7568元 |
| 2026-08-24 | 1.5735元 | 1.7565元 |
| 2026-08-21 | 1.5745元 | 1.7575元 |
| 2026-08-20 | 1.5746元 | 1.7576元 |
| 2026-08-19 | 1.5746元 | 1.7576元 |
| 2026-08-18 | 1.5766元 | 1.7596元 |
| 2026-08-17 | 1.5760元 | 1.7590元 |
| 2026-08-14 | 1.5734元 | 1.7564元 |
| 2026-08-13 | 1.5731元 | 1.7561元 |
| 2026-08-12 | 1.5733元 | 1.7563元 |
| 2026-08-11 | 1.5728元 | 1.7558元 |
| 2026-08-10 | 1.5735元 | 1.7565元 |
| 2026-08-07 | 1.5723元 | 1.7553元 |
| 2026-08-06 | 1.5715元 | 1.7545元 |
| 2026-08-05 | 1.5719元 | 1.7549元 |
| 2026-08-04 | 1.5711元 | 1.7541元 |
| 2026-08-03 | 1.5703元 | 1.7533元 |
| 2026-07-31 | 1.5706元 | 1.7536元 |
| 2026-07-30 | 1.5695元 | 1.7525元 |
| 2026-07-29 | 1.5699元 | 1.7529元 |
| 2026-07-28 | 1.5685元 | 1.7515元 |
| 2026-07-27 | 1.5718元 | 1.7548元 |
| 2026-07-24 | 1.5652元 | 1.7482元 |
| 2026-07-23 | 1.5668元 | 1.7498元 |
| 2026-07-22 | 1.5662元 | 1.7492元 |
| 2026-07-21 | 1.5658元 | 1.7488元 |
| 2026-07-20 | 1.5629元 | 1.7459元 |
| 2026-07-17 | 1.5620元 | 1.7450元 |
| 2026-07-16 | 1.5651元 | 1.7481元 |
| 2026-07-15 | 1.5664元 | 1.7494元 |
| 2026-07-14 | 1.5670元 | 1.7500元 |
| 2026-07-13 | 1.5646元 | 1.7476元 |
| 2026-07-10 | 1.5666元 | 1.7496元 |
| 2026-07-09 | 1.5689元 | 1.7519元 |
| 2026-07-08 | 1.5666元 | 1.7496元 |
| 2026-07-07 | 1.5681元 | 1.7511元 |
| 2026-07-06 | 1.5690元 | 1.7520元 |
| 2026-07-03 | 1.5678元 | 1.7508元 |
| 2026-07-02 | 1.5670元 | 1.7500元 |
| 2026-07-01 | 1.5704元 | 1.7534元 |
| 2026-06-30 | 1.5706元 | 1.7536元 |
| 2026-06-29 | 1.5681元 | 1.7511元 |
| 2026-06-26 | 1.5659元 | 1.7489元 |
| 2026-06-25 | 1.5695元 | 1.7525元 |
| 2026-06-24 | 1.5671元 | 1.7501元 |
| 2026-06-23 | 1.5658元 | 1.7488元 |
| 2026-06-22 | 1.5689元 | 1.7519元 |
| 2026-06-18 | 1.5659元 | 1.7489元 |
| 2026-06-17 | 1.5654元 | 1.7484元 |