易方达新鑫混合E (001286.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5659元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4682 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新鑫混合(001285) |
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易方达新鑫混合E(001286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5659元 | 1.7489元 |
| 2026-06-17 | 1.5654元 | 1.7484元 |
| 2026-06-16 | 1.5637元 | 1.7467元 |
| 2026-06-15 | 1.5634元 | 1.7464元 |
| 2026-06-12 | 1.5593元 | 1.7423元 |
| 2026-06-11 | 1.5585元 | 1.7415元 |
| 2026-06-10 | 1.5601元 | 1.7431元 |
| 2026-06-09 | 1.5634元 | 1.7464元 |
| 2026-06-08 | 1.5605元 | 1.7435元 |
| 2026-06-05 | 1.5644元 | 1.7474元 |
| 2026-06-04 | 1.5677元 | 1.7507元 |
| 2026-06-03 | 1.5676元 | 1.7506元 |
| 2026-06-02 | 1.5669元 | 1.7499元 |
| 2026-06-01 | 1.5646元 | 1.7476元 |
| 2026-05-29 | 1.5656元 | 1.7486元 |
| 2026-05-28 | 1.5672元 | 1.7502元 |
| 2026-05-27 | 1.5654元 | 1.7484元 |
| 2026-05-26 | 1.5659元 | 1.7489元 |
| 2026-05-25 | 1.5668元 | 1.7498元 |
| 2026-05-22 | 1.5657元 | 1.7487元 |
| 2026-05-21 | 1.5627元 | 1.7457元 |
| 2026-05-20 | 1.5668元 | 1.7498元 |
| 2026-05-19 | 1.5672元 | 1.7502元 |
| 2026-05-18 | 1.5649元 | 1.7479元 |
| 2026-05-15 | 1.5652元 | 1.7482元 |
| 2026-05-14 | 1.5669元 | 1.7499元 |
| 2026-05-13 | 1.5703元 | 1.7533元 |
| 2026-05-12 | 1.5679元 | 1.7509元 |
| 2026-05-11 | 1.5681元 | 1.7511元 |
| 2026-05-08 | 1.5650元 | 1.7480元 |
| 2026-05-07 | 1.5655元 | 1.7485元 |
| 2026-05-06 | 1.5648元 | 1.7478元 |
| 2026-04-30 | 1.5619元 | 1.7449元 |
| 2026-04-29 | 1.5620元 | 1.7450元 |
| 2026-04-28 | 1.5561元 | 1.7391元 |
| 2026-04-27 | 1.5564元 | 1.7394元 |
| 2026-04-24 | 1.5558元 | 1.7388元 |
| 2026-04-23 | 1.5557元 | 1.7387元 |
| 2026-04-22 | 1.5567元 | 1.7397元 |
| 2026-04-21 | 1.5547元 | 1.7377元 |
| 2026-04-20 | 1.5518元 | 1.7348元 |
| 2026-04-17 | 1.5500元 | 1.7330元 |
| 2026-04-16 | 1.5505元 | 1.7335元 |
| 2026-04-15 | 1.5478元 | 1.7308元 |
| 2026-04-14 | 1.5478元 | 1.7308元 |
| 2026-04-13 | 1.5457元 | 1.7287元 |
| 2026-04-10 | 1.5462元 | 1.7292元 |
| 2026-04-09 | 1.5454元 | 1.7284元 |
| 2026-04-08 | 1.5457元 | 1.7287元 |
| 2026-04-07 | 1.5399元 | 1.7229元 |