易方达新鑫混合E(001286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5701元 | 1.7531元 |
| 2026-10-15 | 1.5694元 | 1.7524元 |
| 2026-10-14 | 1.5710元 | 1.7540元 |
| 2026-10-13 | 1.5714元 | 1.7544元 |
| 2026-10-12 | 1.5713元 | 1.7543元 |
| 2026-10-09 | 1.5713元 | 1.7543元 |
| 2026-10-08 | 1.5706元 | 1.7536元 |
| 2026-09-30 | 1.5716元 | 1.7546元 |
| 2026-09-29 | 1.5720元 | 1.7550元 |
| 2026-09-28 | 1.5709元 | 1.7539元 |
| 2026-09-24 | 1.5732元 | 1.7562元 |
| 2026-09-23 | 1.5742元 | 1.7572元 |
| 2026-09-22 | 1.5749元 | 1.7579元 |
| 2026-09-21 | 1.5749元 | 1.7579元 |
| 2026-09-18 | 1.5736元 | 1.7566元 |
| 2026-09-17 | 1.5721元 | 1.7551元 |
| 2026-09-16 | 1.5723元 | 1.7553元 |
| 2026-09-15 | 1.5716元 | 1.7546元 |
| 2026-09-14 | 1.5718元 | 1.7548元 |
| 2026-09-11 | 1.5720元 | 1.7550元 |
| 2026-09-10 | 1.5729元 | 1.7559元 |
| 2026-09-09 | 1.5739元 | 1.7569元 |
| 2026-09-08 | 1.5738元 | 1.7568元 |
| 2026-09-07 | 1.5742元 | 1.7572元 |
| 2026-09-04 | 1.5739元 | 1.7569元 |
| 2026-09-03 | 1.5740元 | 1.7570元 |
| 2026-09-02 | 1.5733元 | 1.7563元 |
| 2026-09-01 | 1.5749元 | 1.7579元 |
| 2026-08-31 | 1.5748元 | 1.7578元 |
| 2026-08-28 | 1.5745元 | 1.7575元 |
| 2026-08-27 | 1.5747元 | 1.7577元 |
| 2026-08-26 | 1.5742元 | 1.7572元 |
| 2026-08-25 | 1.5738元 | 1.7568元 |
| 2026-08-24 | 1.5735元 | 1.7565元 |
| 2026-08-21 | 1.5745元 | 1.7575元 |
| 2026-08-20 | 1.5746元 | 1.7576元 |
| 2026-08-19 | 1.5746元 | 1.7576元 |
| 2026-08-18 | 1.5766元 | 1.7596元 |
| 2026-08-17 | 1.5760元 | 1.7590元 |
| 2026-08-14 | 1.5734元 | 1.7564元 |
| 2026-08-13 | 1.5731元 | 1.7561元 |
| 2026-08-12 | 1.5733元 | 1.7563元 |
| 2026-08-11 | 1.5728元 | 1.7558元 |
| 2026-08-10 | 1.5735元 | 1.7565元 |
| 2026-08-07 | 1.5723元 | 1.7553元 |
| 2026-08-06 | 1.5715元 | 1.7545元 |
| 2026-08-05 | 1.5719元 | 1.7549元 |
| 2026-08-04 | 1.5711元 | 1.7541元 |
| 2026-08-03 | 1.5703元 | 1.7533元 |
| 2026-07-31 | 1.5706元 | 1.7536元 |