易方达新鑫混合E(001286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 553.69万元 | 0.60% | 184.56万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,012.52万元 | 0.60% | 337.51万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 420.22万元 | 0.60% | 140.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |