易方达新鑫混合E (001286.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5666元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4415 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新鑫混合(001285) |
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易方达新鑫混合E(001286) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 23.00亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 19.04亿 | 12.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 17.50亿 | 11.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 16.37亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 14.44亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 17.03亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 15.68亿 | 10.84亿元 | -- |