前海开源清洁能源混合A (001278.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5710元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3381 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源清洁能源混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源清洁能源混合A(001278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5710元 | 1.9310元 |
| 2026-07-22 | 1.5210元 | 1.8810元 |
| 2026-07-21 | 1.5280元 | 1.8880元 |
| 2026-07-20 | 1.4870元 | 1.8470元 |
| 2026-07-17 | 1.4860元 | 1.8460元 |
| 2026-07-16 | 1.5350元 | 1.8950元 |
| 2026-07-15 | 1.5480元 | 1.9080元 |
| 2026-07-14 | 1.5390元 | 1.8990元 |
| 2026-07-13 | 1.5260元 | 1.8860元 |
| 2026-07-10 | 1.5970元 | 1.9570元 |
| 2026-07-09 | 1.6090元 | 1.9690元 |
| 2026-07-08 | 1.6180元 | 1.9780元 |
| 2026-07-07 | 1.6800元 | 2.0400元 |
| 2026-07-06 | 1.7060元 | 2.0660元 |
| 2026-07-03 | 1.7440元 | 2.1040元 |
| 2026-07-02 | 1.7170元 | 2.0770元 |
| 2026-07-01 | 1.7270元 | 2.0870元 |
| 2026-06-30 | 1.7240元 | 2.0840元 |
| 2026-06-29 | 1.6930元 | 2.0530元 |
| 2026-06-26 | 1.6770元 | 2.0370元 |
| 2026-06-25 | 1.7390元 | 2.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.7610元 | 2.1210元 |
| 2026-06-23 | 1.7610元 | 2.1210元 |
| 2026-06-22 | 1.8310元 | 2.1910元 |
| 2026-06-18 | 1.8010元 | 2.1610元 |
| 2026-06-17 | 1.8250元 | 2.1850元 |
| 2026-06-16 | 1.8410元 | 2.2010元 |
| 2026-06-15 | 1.7880元 | 2.1480元 |
| 2026-06-12 | 1.7800元 | 2.1400元 |
| 2026-06-11 | 1.7430元 | 2.1030元 |
| 2026-06-10 | 1.7480元 | 2.1080元 |
| 2026-06-09 | 1.7580元 | 2.1180元 |
| 2026-06-08 | 1.7190元 | 2.0790元 |
| 2026-06-05 | 1.7670元 | 2.1270元 |
| 2026-06-04 | 1.7860元 | 2.1460元 |
| 2026-06-03 | 1.8210元 | 2.1810元 |
| 2026-06-02 | 1.8340元 | 2.1940元 |
| 2026-06-01 | 1.8310元 | 2.1910元 |
| 2026-05-29 | 1.8400元 | 2.2000元 |
| 2026-05-28 | 1.8890元 | 2.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.8780元 | 2.2380元 |
| 2026-05-26 | 1.8820元 | 2.2420元 |
| 2026-05-25 | 1.8930元 | 2.2530元 |
| 2026-05-22 | 1.9240元 | 2.2840元 |
| 2026-05-21 | 1.9110元 | 2.2710元 |
| 2026-05-20 | 1.9480元 | 2.3080元 |
| 2026-05-19 | 1.9260元 | 2.2860元 |
| 2026-05-18 | 1.9190元 | 2.2790元 |
| 2026-05-15 | 1.9370元 | 2.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.9370元 | 2.2970元 |