前海开源清洁能源混合A (001278.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8850元 (2025-12-31) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率21.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2490 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源清洁能源混合C |
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前海开源清洁能源混合A(001278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8850元 | 2.2450元 |
| 2025-12-30 | 1.9120元 | 2.2720元 |
| 2025-12-29 | 1.9200元 | 2.2800元 |
| 2025-12-26 | 1.9420元 | 2.3020元 |
| 2025-12-25 | 1.9100元 | 2.2700元 |
| 2025-12-24 | 1.8900元 | 2.2500元 |
| 2025-12-23 | 1.8860元 | 2.2460元 |
| 2025-12-22 | 1.8630元 | 2.2230元 |
| 2025-12-19 | 1.8530元 | 2.2130元 |
| 2025-12-18 | 1.8450元 | 2.2050元 |
| 2025-12-17 | 1.8680元 | 2.2280元 |
| 2025-12-16 | 1.8350元 | 2.1950元 |
| 2025-12-15 | 1.8720元 | 2.2320元 |
| 2025-12-12 | 1.8930元 | 2.2530元 |
| 2025-12-11 | 1.8860元 | 2.2460元 |
| 2025-12-10 | 1.8890元 | 2.2490元 |
| 2025-12-09 | 1.8980元 | 2.2580元 |
| 2025-12-08 | 1.9120元 | 2.2720元 |
| 2025-12-05 | 1.8890元 | 2.2490元 |
| 2025-12-04 | 1.8760元 | 2.2360元 |
| 2025-12-03 | 1.8750元 | 2.2350元 |
| 2025-12-02 | 1.8900元 | 2.2500元 |
| 2025-12-01 | 1.9120元 | 2.2720元 |
| 2025-11-28 | 1.8970元 | 2.2570元 |
| 2025-11-27 | 1.8810元 | 2.2410元 |
| 2025-11-26 | 1.8770元 | 2.2370元 |
| 2025-11-25 | 1.8720元 | 2.2320元 |
| 2025-11-24 | 1.8510元 | 2.2110元 |
| 2025-11-21 | 1.8490元 | 2.2090元 |
| 2025-11-20 | 1.9250元 | 2.2850元 |
| 2025-11-19 | 1.9520元 | 2.3120元 |
| 2025-11-18 | 1.9450元 | 2.3050元 |
| 2025-11-17 | 2.0020元 | 2.3620元 |
| 2025-11-14 | 2.0090元 | 2.3690元 |
| 2025-11-13 | 2.0470元 | 2.4070元 |
| 2025-11-12 | 1.9660元 | 2.3260元 |
| 2025-11-11 | 2.0140元 | 2.3740元 |
| 2025-11-10 | 2.0160元 | 2.3760元 |
| 2025-11-07 | 2.0370元 | 2.3970元 |
| 2025-11-06 | 2.0150元 | 2.3750元 |
| 2025-11-05 | 1.9940元 | 2.3540元 |
| 2025-11-04 | 1.9600元 | 2.3200元 |
| 2025-11-03 | 2.0030元 | 2.3630元 |
| 2025-10-31 | 2.0020元 | 2.3620元 |
| 2025-10-30 | 2.0270元 | 2.3870元 |
| 2025-10-29 | 2.0240元 | 2.3840元 |
| 2025-10-28 | 1.9250元 | 2.2850元 |
| 2025-10-27 | 1.9260元 | 2.2860元 |
| 2025-10-24 | 1.9170元 | 2.2770元 |
| 2025-10-23 | 1.8760元 | 2.2360元 |