前海开源清洁能源混合A (001278.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8210元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率21.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (3378 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源清洁能源混合C |
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前海开源清洁能源混合A(001278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.8210元 | 2.1810元 |
| 2026-06-02 | 1.8340元 | 2.1940元 |
| 2026-06-01 | 1.8310元 | 2.1910元 |
| 2026-05-29 | 1.8400元 | 2.2000元 |
| 2026-05-28 | 1.8890元 | 2.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.8780元 | 2.2380元 |
| 2026-05-26 | 1.8820元 | 2.2420元 |
| 2026-05-25 | 1.8930元 | 2.2530元 |
| 2026-05-22 | 1.9240元 | 2.2840元 |
| 2026-05-21 | 1.9110元 | 2.2710元 |
| 2026-05-20 | 1.9480元 | 2.3080元 |
| 2026-05-19 | 1.9260元 | 2.2860元 |
| 2026-05-18 | 1.9190元 | 2.2790元 |
| 2026-05-15 | 1.9370元 | 2.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.9370元 | 2.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.9960元 | 2.3560元 |
| 2026-05-12 | 1.9880元 | 2.3480元 |
| 2026-05-11 | 2.0210元 | 2.3810元 |
| 2026-05-08 | 2.0090元 | 2.3690元 |
| 2026-05-07 | 2.0340元 | 2.3940元 |
| 2026-05-06 | 2.0360元 | 2.3960元 |
| 2026-04-30 | 1.9940元 | 2.3540元 |
| 2026-04-29 | 2.0030元 | 2.3630元 |
| 2026-04-28 | 1.9700元 | 2.3300元 |
| 2026-04-27 | 2.0010元 | 2.3610元 |
| 2026-04-24 | 2.0010元 | 2.3610元 |
| 2026-04-23 | 1.9810元 | 2.3410元 |
| 2026-04-22 | 2.0080元 | 2.3680元 |
| 2026-04-21 | 2.0040元 | 2.3640元 |
| 2026-04-20 | 1.9770元 | 2.3370元 |
| 2026-04-17 | 1.9650元 | 2.3250元 |
| 2026-04-16 | 1.9830元 | 2.3430元 |
| 2026-04-15 | 1.9450元 | 2.3050元 |
| 2026-04-14 | 1.9730元 | 2.3330元 |
| 2026-04-13 | 1.9470元 | 2.3070元 |
| 2026-04-10 | 1.9220元 | 2.2820元 |
| 2026-04-09 | 1.8770元 | 2.2370元 |
| 2026-04-08 | 1.8880元 | 2.2480元 |
| 2026-04-07 | 1.8270元 | 2.1870元 |
| 2026-04-03 | 1.8300元 | 2.1900元 |
| 2026-04-02 | 1.8620元 | 2.2220元 |
| 2026-04-01 | 1.8950元 | 2.2550元 |
| 2026-03-31 | 1.8940元 | 2.2540元 |
| 2026-03-30 | 1.9520元 | 2.3120元 |
| 2026-03-27 | 1.9580元 | 2.3180元 |
| 2026-03-26 | 1.9280元 | 2.2880元 |
| 2026-03-25 | 1.9390元 | 2.2990元 |
| 2026-03-24 | 1.9130元 | 2.2730元 |
| 2026-03-23 | 1.9120元 | 2.2720元 |
| 2026-03-20 | 1.9320元 | 2.2920元 |