前海开源清洁能源混合A (001278.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8850元 (2025-12-31) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率21.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2469 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源清洁能源混合C |
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前海开源清洁能源混合A(001278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.06亿 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 6.06亿 | 88.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,941.60万 | 2.82% |
| (其中) 债券 | 1,941.60万 | 2.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,128.05万 | 8.90% |
| 4 | 其他资产 | 190.54万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.53亿 | 80.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,302.75万 | 7.70% |
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