富国国家安全主题混合A (001268.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董治国基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3030元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率245.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6445 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国家安全主题混合C |
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富国国家安全主题混合A(001268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-21 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-20 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-18 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-14 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-13 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-07 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-06 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-24 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-22 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-21 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-20 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-30 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-19 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-12 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |