富国国家安全主题混合A (001268.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董治国基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3190元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率245.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6268 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国家安全主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国国家安全主题混合A(001268) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.00亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 6.00亿 | 93.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 333.70万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 333.70万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,802.36万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 288.23万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.58亿 | 86.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,664.17万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,470.70万 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085.70万 | 1.68% |
| 采矿业 | 21.65万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.02万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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