富国国家安全主题混合A (001268.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董治国基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2860元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率245.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6298 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国家安全主题混合C |
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富国国家安全主题混合A(001268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 196.96万元 | 1.20% | 32.83万元 | 0.20% |
| 2025-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 353.18万元 | 1.20% | 58.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 176.38万元 | 1.20% | 29.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |