富国国家安全主题混合A (001268.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董治国基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3460元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率245.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6354 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国家安全主题混合C |
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富国国家安全主题混合A(001268) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 4.14亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 4.18亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 3.36亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3.12亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 2.93亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 3.01亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 3.06亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.85亿 | 4.11亿元 | -- |