宏利蓝筹混合(001267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-09-03 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-09-02 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-09-01 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-08-31 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-08-28 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-08-27 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-08-26 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-08-25 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-08-24 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-08-21 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-08-20 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-08-19 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-08-18 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-08-17 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-08-14 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-08-13 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-08-12 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-08-11 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-08-10 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-08-07 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-08-06 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-08-05 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-08-04 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-08-03 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-07-31 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-07-30 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-29 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-07-28 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-07-27 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-07-24 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-07-23 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-07-22 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-07-21 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-07-20 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-07-17 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-07-16 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-07-15 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-07-14 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-07-13 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-07-10 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-07-09 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-07-08 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-07-07 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-07-06 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-07-03 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-07-02 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-07-01 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-06-30 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-06-29 | 2.7180元 | 2.7180元 |