兴银长乐定开债A(001246) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1,558.61万 | 1,456.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,052.29万 | 1,923.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,167.50万 | 4,870.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,163.41万 | 4,871.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,942.13万 | 7,556.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.48亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.27亿 | 1.24亿元 | -- |