兴银长乐定开债A(001246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0740元 | 1.5100元 |
| 2026-06-12 | 1.0740元 | 1.5100元 |
| 2026-06-05 | 1.0740元 | 1.5100元 |
| 2026-05-29 | 1.0730元 | 1.5090元 |
| 2026-05-22 | 1.0730元 | 1.5090元 |
| 2026-05-15 | 1.0730元 | 1.5090元 |
| 2026-05-08 | 1.0720元 | 1.5080元 |
| 2026-04-30 | 1.0720元 | 1.5080元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.5080元 |
| 2026-04-17 | 1.0710元 | 1.5070元 |
| 2026-04-10 | 1.0710元 | 1.5070元 |
| 2026-04-03 | 1.0700元 | 1.5060元 |
| 2026-03-27 | 1.0700元 | 1.5060元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.5060元 |
| 2026-03-13 | 1.0690元 | 1.5050元 |
| 2026-03-06 | 1.0690元 | 1.5050元 |
| 2026-02-27 | 1.0680元 | 1.5040元 |
| 2026-02-13 | 1.0680元 | 1.5040元 |
| 2026-02-06 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-23 | 1.0680元 | 1.5040元 |
| 2026-01-22 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-21 | 1.0680元 | 1.5040元 |
| 2026-01-20 | 1.0680元 | 1.5040元 |
| 2026-01-19 | 1.0680元 | 1.5040元 |
| 2026-01-16 | 1.0680元 | 1.5040元 |
| 2026-01-15 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-13 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-12 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-09 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-08 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-07 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-06 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2026-01-05 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2025-12-31 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2025-12-30 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2025-12-29 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2025-12-26 | 1.0680元 | 1.5040元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2025-12-24 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2025-12-23 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2025-12-22 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2025-12-19 | 1.0680元 | 1.5040元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.5020元 |
| 2025-12-17 | 1.0670元 | 1.5030元 |
| 2025-12-16 | 1.0660元 | 1.5020元 |
| 2025-12-15 | 1.0660元 | 1.5020元 |
| 2025-12-12 | 1.0660元 | 1.5020元 |
| 2025-12-11 | 1.0660元 | 1.5020元 |