兴银长乐定开债A (001246.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2015-06-09总资产规模1,558.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0740元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (957 / 7340)
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兴银长乐定开债A(001246) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-11	2024-03-11	0.019 元	50.04亿	9,506.87万元	1.83%	1.83%
2023-09-18	2023-09-18	0.011 元	50.03亿	5,503.66万元	1.08%	1.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。