华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2379元 (2026-02-05) 基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2713 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合C |
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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.11元 | 4.77亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 2.66亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 2.24亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 2.21亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 2.15亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 2.26亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2.09亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 1.67亿元 | -- |