华泰柏瑞量化智慧混合A
(001244.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2015-06-03总资产规模6.00亿元 (2026-03-31) 基金净值2.5375元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率110.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2600 / 9328)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合C
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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞量化智慧混合A.(001244) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞量化智慧混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.15元6.00亿2.80亿元--
2025-12-312.11元4.77亿2.26亿元--
2025-09-302.08元2.66亿1.28亿元--
2025-06-301.62元2.24亿1.38亿元--
2025-03-311.56元2.21亿1.41亿元--
2024-12-311.49元2.15亿1.44亿元--
2024-09-301.49元2.26亿1.52亿元--

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