华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2015-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5451元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率110.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2842 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.61亿 | 82.57% |
| (其中) 股票 | 7.61亿 | 82.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 601.58万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 601.58万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 14.27% |
| 4 | 其他资产 | 2,308.26万 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.28亿 | 57.23% |
| 金融业 | 5,849.82万 | 6.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,524.66万 | 5.99% |
| 采矿业 | 4,072.70万 | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,092.51万 | 2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,340.95万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 1,125.85万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 969.36万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 733.20万 | 0.80% |
| 房地产业 | 661.40万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 351.65万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351.18万 | 0.38% |
| 建筑业 | 157.05万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.34万 | 0.11% |
| 教育 | 36.47万 | 0.04% |
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