华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2378元 (2026-02-06) 基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2706 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.80亿 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 5.80亿 | 88.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.23万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 202.23万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,489.29万 | 6.83% |
| 4 | 其他资产 | 3,035.31万 | 4.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 59.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,456.21万 | 8.30% |
| 金融业 | 4,378.31万 | 6.66% |
| 采矿业 | 2,788.87万 | 4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,008.02万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,110.70万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,026.69万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 720.43万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 515.96万 | 0.78% |
| 房地产业 | 305.08万 | 0.46% |
| 建筑业 | 264.32万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 173.07万 | 0.26% |
| 教育 | 63.48万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.69万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.42万 | 0.004% |
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