华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2015-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1846元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率266.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2290 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.07亿 | 84.93% |
| (其中) 股票 | 10.07亿 | 84.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,107.13万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 1,107.13万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.48亿 | 12.50% |
| 4 | 其他资产 | 1,936.02万 | 1.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.24亿 | 61.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,276.91万 | 6.98% |
| 金融业 | 6,172.81万 | 5.21% |
| 采矿业 | 3,208.33万 | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,883.75万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 2,699.96万 | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,893.27万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 965.42万 | 0.81% |
| 教育 | 472.35万 | 0.40% |
| 房地产业 | 408.51万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 326.52万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 294.31万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 217.21万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 186.67万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 173.71万 | 0.15% |
| 建筑业 | 153.83万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.32万 | 0.009% |
加载中......