华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2015-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1846元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率266.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2290 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合C |
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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1846元 | 2.3749元 |
| 2026-10-08 | 2.1821元 | 2.3724元 |
| 2026-09-30 | 2.2305元 | 2.4208元 |
| 2026-09-29 | 2.2374元 | 2.4277元 |
| 2026-09-28 | 2.2287元 | 2.4190元 |
| 2026-09-24 | 2.2956元 | 2.4859元 |
| 2026-09-23 | 2.3493元 | 2.5396元 |
| 2026-09-22 | 2.3508元 | 2.5411元 |
| 2026-09-21 | 2.3555元 | 2.5458元 |
| 2026-09-18 | 2.3394元 | 2.5297元 |
| 2026-09-17 | 2.2920元 | 2.4823元 |
| 2026-09-16 | 2.2978元 | 2.4881元 |
| 2026-09-15 | 2.2634元 | 2.4537元 |
| 2026-09-14 | 2.2655元 | 2.4558元 |
| 2026-09-11 | 2.2694元 | 2.4597元 |
| 2026-09-10 | 2.3153元 | 2.5056元 |
| 2026-09-09 | 2.3319元 | 2.5222元 |
| 2026-09-08 | 2.3276元 | 2.5179元 |
| 2026-09-07 | 2.3262元 | 2.5165元 |
| 2026-09-04 | 2.2976元 | 2.4879元 |
| 2026-09-03 | 2.3212元 | 2.5115元 |
| 2026-09-02 | 2.3051元 | 2.4954元 |
| 2026-09-01 | 2.3406元 | 2.5309元 |
| 2026-08-31 | 2.3686元 | 2.5589元 |
| 2026-08-28 | 2.3481元 | 2.5384元 |
| 2026-08-27 | 2.3577元 | 2.5480元 |
| 2026-08-26 | 2.3100元 | 2.5003元 |
| 2026-08-25 | 2.3010元 | 2.4913元 |
| 2026-08-24 | 2.3084元 | 2.4987元 |
| 2026-08-21 | 2.3496元 | 2.5399元 |
| 2026-08-20 | 2.3401元 | 2.5304元 |
| 2026-08-19 | 2.3331元 | 2.5234元 |
| 2026-08-18 | 2.4367元 | 2.6270元 |
| 2026-08-17 | 2.4425元 | 2.6328元 |
| 2026-08-14 | 2.3819元 | 2.5722元 |
| 2026-08-13 | 2.3743元 | 2.5646元 |
| 2026-08-12 | 2.3959元 | 2.5862元 |
| 2026-08-11 | 2.3777元 | 2.5680元 |
| 2026-08-10 | 2.4021元 | 2.5924元 |
| 2026-08-07 | 2.3907元 | 2.5810元 |
| 2026-08-06 | 2.3435元 | 2.5338元 |
| 2026-08-05 | 2.3338元 | 2.5241元 |
| 2026-08-04 | 2.2680元 | 2.4583元 |
| 2026-08-03 | 2.2128元 | 2.4031元 |
| 2026-07-31 | 2.2478元 | 2.4381元 |
| 2026-07-30 | 2.2008元 | 2.3911元 |
| 2026-07-29 | 2.2609元 | 2.4512元 |
| 2026-07-28 | 2.2341元 | 2.4244元 |
| 2026-07-27 | 2.3143元 | 2.5046元 |
| 2026-07-24 | 2.2591元 | 2.4494元 |