华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2015-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4994元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率110.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2631 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合C |
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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.4994元 | 2.6897元 |
| 2026-07-07 | 2.5375元 | 2.7278元 |
| 2026-07-06 | 2.5899元 | 2.7802元 |
| 2026-07-03 | 2.5998元 | 2.7901元 |
| 2026-07-02 | 2.5771元 | 2.7674元 |
| 2026-07-01 | 2.6519元 | 2.8422元 |
| 2026-06-30 | 2.6458元 | 2.8361元 |
| 2026-06-29 | 2.5957元 | 2.7860元 |
| 2026-06-26 | 2.5633元 | 2.7536元 |
| 2026-06-25 | 2.6265元 | 2.8168元 |
| 2026-06-24 | 2.6041元 | 2.7944元 |
| 2026-06-23 | 2.5566元 | 2.7469元 |
| 2026-06-22 | 2.6022元 | 2.7925元 |
| 2026-06-18 | 2.5451元 | 2.7354元 |
| 2026-06-17 | 2.5261元 | 2.7164元 |
| 2026-06-16 | 2.4936元 | 2.6839元 |
| 2026-06-15 | 2.4751元 | 2.6654元 |
| 2026-06-12 | 2.3895元 | 2.5798元 |
| 2026-06-11 | 2.3556元 | 2.5459元 |
| 2026-06-10 | 2.3523元 | 2.5426元 |
| 2026-06-09 | 2.3731元 | 2.5634元 |
| 2026-06-08 | 2.3120元 | 2.5023元 |
| 2026-06-05 | 2.3861元 | 2.5764元 |
| 2026-06-04 | 2.4247元 | 2.6150元 |
| 2026-06-03 | 2.4271元 | 2.6174元 |
| 2026-06-02 | 2.4177元 | 2.6080元 |
| 2026-06-01 | 2.4053元 | 2.5956元 |
| 2026-05-29 | 2.4226元 | 2.6129元 |
| 2026-05-28 | 2.4695元 | 2.6598元 |
| 2026-05-27 | 2.4523元 | 2.6426元 |
| 2026-05-26 | 2.4864元 | 2.6767元 |
| 2026-05-25 | 2.4894元 | 2.6797元 |
| 2026-05-22 | 2.4619元 | 2.6522元 |
| 2026-05-21 | 2.4117元 | 2.6020元 |
| 2026-05-20 | 2.4733元 | 2.6636元 |
| 2026-05-19 | 2.4506元 | 2.6409元 |
| 2026-05-18 | 2.4310元 | 2.6213元 |
| 2026-05-15 | 2.4308元 | 2.6211元 |
| 2026-05-14 | 2.4612元 | 2.6515元 |
| 2026-05-13 | 2.5093元 | 2.6996元 |
| 2026-05-12 | 2.4783元 | 2.6686元 |
| 2026-05-11 | 2.4813元 | 2.6716元 |
| 2026-05-08 | 2.4414元 | 2.6317元 |
| 2026-05-07 | 2.4550元 | 2.6453元 |
| 2026-05-06 | 2.4382元 | 2.6285元 |
| 2026-04-30 | 2.3867元 | 2.5770元 |
| 2026-04-29 | 2.3854元 | 2.5757元 |
| 2026-04-28 | 2.3451元 | 2.5354元 |
| 2026-04-27 | 2.3570元 | 2.5473元 |
| 2026-04-24 | 2.3491元 | 2.5394元 |