华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2015-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4619元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率110.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2842 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合C |
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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 369.04万元 | 1.20% | 61.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 147.42万元 | 1.20% | 24.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 328.63万元 | 1.20% | 54.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 169.40万元 | 1.20% | 28.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |