华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2015-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1846元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率266.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2290 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 514.74万元 | 1.20% | 85.79万元 | 0.20% |
| 2026-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 369.04万元 | 1.20% | 61.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 147.42万元 | 1.20% | 24.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 328.63万元 | 1.20% | 54.77万元 | 0.20% |