博时中证淘金大数据100I (001243.jj ) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3933元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3956 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100A 、博时中证淘金大数据100C |
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博时中证淘金大数据100I(001243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-09-03 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-09-02 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-09-01 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-08-31 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-28 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-08-27 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-26 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-25 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-08-24 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-21 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-20 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-08-19 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-08-18 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-17 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-08-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-13 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-12 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-08-11 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-08-10 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-07 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-08-06 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-08-05 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-04 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-03 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-31 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-30 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-29 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-28 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-27 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-23 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-21 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-20 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-16 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-15 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-14 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-13 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-10 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-07-09 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-08 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-07 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-07-06 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-03 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-07-02 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-01 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-30 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-29 | 1.5821元 | 1.5821元 |