博时中证淘金大数据100I (001243.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5562元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3983 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100(001242) 、博时中证淘金大数据100 C |
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博时中证淘金大数据100I(001243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-17 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-16 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-15 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-12 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-11 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-10 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-09 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-08 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-05 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-04 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-03 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-06-02 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-01 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-29 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-28 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-26 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-25 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-22 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-20 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-19 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-18 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-15 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-14 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-13 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-12 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-08 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-07 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-06 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-30 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-29 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-28 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-27 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-24 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-23 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-22 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-21 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-20 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-17 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-16 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-15 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-14 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-10 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-09 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-07 | 1.3359元 | 1.3359元 |