博时中证淘金大数据100I (001243.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3782元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3901 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100(001242) 、博时中证淘金大数据100 C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证淘金大数据100I(001243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-23 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-21 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-20 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-16 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-15 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-14 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-13 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-10 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-07-09 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-08 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-07 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-07-06 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-03 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-07-02 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-01 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-30 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-29 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-26 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-25 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-06-24 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-23 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-06-22 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-06-18 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-17 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-16 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-15 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-12 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-11 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-10 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-09 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-08 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-05 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-04 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-03 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-06-02 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-01 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-29 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-28 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-26 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-25 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-22 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-20 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-19 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-18 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-15 | 1.4737元 | 1.4737元 |