博时中证淘金大数据100 I (001243.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4705元 (2026-01-27) 基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4247 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100A 、博时中证淘金大数据100 C |
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博时中证淘金大数据100 I(001243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-01-26 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-01-23 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-22 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-01-21 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-20 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-01-19 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-16 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-15 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-01-14 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-01-13 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-12 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-09 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-01-08 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-07 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-06 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-05 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-31 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-30 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-29 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-26 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-25 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-23 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-22 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-19 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-18 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-17 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-16 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-09 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-05 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-04 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-11-28 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-11-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-17 | 1.2569元 | 1.2569元 |