博时中证淘金大数据100I (001243.jj ) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3933元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3956 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100A 、博时中证淘金大数据100C |
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博时中证淘金大数据100I(001243) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 7,831.45万 | 4,842.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 6,789.86万 | 5,090.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 6,718.77万 | 5,156.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 7,093.47万 | 5,468.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,601.78万 | 6,018.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,521.76万 | 6,174.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 6,382.06万 | 6,404.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 6,475.84万 | 6,732.34万元 | -- |