博时丝路主题股票A(001236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-07-22 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-21 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-20 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-17 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-07-16 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-07-15 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-07-14 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-13 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-07-10 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-07-09 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-07-08 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-07-07 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-07-06 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-07-03 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-07-02 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-07-01 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-06-30 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-29 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-06-26 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-25 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-06-24 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-06-23 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-06-22 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-06-18 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-17 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-06-16 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-15 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-12 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-11 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-06-10 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-09 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-08 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-06-05 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-04 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-06-03 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-06-02 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-06-01 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-05-29 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-05-28 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-05-27 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-05-26 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-05-25 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-05-22 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-05-21 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-05-20 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-05-19 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-05-18 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-05-15 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-05-14 | 2.3670元 | 2.3670元 |