博时丝路主题股票A(001236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-17 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-06-16 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-15 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-12 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-11 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-06-10 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-09 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-08 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-06-05 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-04 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-06-03 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-06-02 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-06-01 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-05-29 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-05-28 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-05-27 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-05-26 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-05-25 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-05-22 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-05-21 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-05-20 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-05-19 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-05-18 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-05-15 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-05-14 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-13 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-12 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-05-11 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-08 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-05-07 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-05-06 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-04-30 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-04-29 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-04-28 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-27 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-04-24 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-04-23 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-22 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-21 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-04-20 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-17 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-04-16 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-15 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-04-14 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-13 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-04-10 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-09 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-08 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-04-07 | 2.1540元 | 2.1540元 |