博时丝路主题股票A(001236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-13 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-12 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-05-11 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-08 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-05-07 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-05-06 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-04-30 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-04-29 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-04-28 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-27 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-04-24 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-04-23 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-22 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-21 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-04-20 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-17 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-04-16 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-15 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-04-14 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-13 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-04-10 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-09 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-08 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-04-07 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-04-03 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-02 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-01 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-03-31 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-30 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-27 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-03-26 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-03-25 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-24 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-03-23 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-20 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-03-19 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-03-18 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-03-17 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-03-16 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-03-13 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-03-12 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-03-11 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-03-10 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-03-09 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-03-06 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-03-05 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-03-04 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-03-03 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-03-02 | 2.4850元 | 2.4850元 |