博时丝路主题股票A(001236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-02-05 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-02-04 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-02-03 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-02-02 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-01-30 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-01-29 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-01-28 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-01-27 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-01-26 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-01-23 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-01-22 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-01-21 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-01-20 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-01-19 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-01-16 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-01-15 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-01-14 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-01-13 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-01-12 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-01-09 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-01-08 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-01-07 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-01-06 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-01-05 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2025-12-31 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2025-12-30 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2025-12-29 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2025-12-26 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-12-25 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2025-12-24 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2025-12-23 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2025-12-22 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-12-19 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-12-18 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-12-17 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-16 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2025-12-15 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2025-12-12 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-12-11 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2025-12-10 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2025-12-09 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-12-08 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-12-05 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2025-12-04 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-12-03 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-12-02 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-12-01 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2025-11-28 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2025-11-27 | 2.0940元 | 2.0940元 |