估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时丝路主题股票A
(001236.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
王晗
基金类型
股票型
成立日期
2015-05-22
总资产规模
4.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2310
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.49%
(3143 / 6086)
相关基金:
主从基金:
博时丝路主题股票C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
28
屏蔽
0
发表讨论
博时丝路主题股票A(001236) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
博时丝路主题股票A.(001236) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
博时丝路主题股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.12
元
4.32亿
2.04亿
元
--
2025-12-31
2.22
元
5.24亿
2.36亿
元
--
2025-09-30
2.29
元
5.88亿
2.57亿
元
--
2025-06-30
1.72
元
5.27亿
3.07亿
元
--
2025-03-31
1.65
元
5.27亿
3.20亿
元
--
2024-12-31
1.69
元
5.62亿
3.33亿
元
--
2024-09-30
1.84
元
8.01亿
4.34亿
元
--