博时丝路主题股票A(001236) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.22元 | 5.24亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 5.88亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 5.27亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 5.27亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 5.62亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.84元 | 8.01亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 8.88亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.09亿 | 5.06亿元 | -- |