中邮稳健添利灵活配置混合(001226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1290元 | 1.2590元 |
| 2026-05-21 | 1.0970元 | 1.2270元 |
| 2026-05-20 | 1.1230元 | 1.2530元 |
| 2026-05-19 | 1.1080元 | 1.2380元 |
| 2026-05-18 | 1.1020元 | 1.2320元 |
| 2026-05-15 | 1.0980元 | 1.2280元 |
| 2026-05-14 | 1.1120元 | 1.2420元 |
| 2026-05-13 | 1.1490元 | 1.2790元 |
| 2026-05-12 | 1.1210元 | 1.2510元 |
| 2026-05-11 | 1.1430元 | 1.2730元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.2540元 |
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.2560元 |
| 2026-05-06 | 1.1030元 | 1.2330元 |
| 2026-04-30 | 1.0580元 | 1.1880元 |
| 2026-04-29 | 1.0540元 | 1.1840元 |
| 2026-04-28 | 1.0570元 | 1.1870元 |
| 2026-04-27 | 1.0630元 | 1.1930元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.1890元 |
| 2026-04-23 | 1.0590元 | 1.1890元 |
| 2026-04-22 | 1.0690元 | 1.1990元 |
| 2026-04-21 | 1.0690元 | 1.1990元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.2020元 |
| 2026-04-17 | 1.0650元 | 1.1950元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.0620元 | 1.1920元 |
| 2026-04-14 | 1.0590元 | 1.1890元 |
| 2026-04-13 | 1.0600元 | 1.1900元 |
| 2026-04-10 | 1.0700元 | 1.2000元 |
| 2026-04-09 | 1.0680元 | 1.1980元 |
| 2026-04-08 | 1.0730元 | 1.2030元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.1650元 |
| 2026-04-03 | 1.0360元 | 1.1660元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.1750元 |
| 2026-04-01 | 1.0550元 | 1.1850元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.1570元 |
| 2026-03-30 | 1.0410元 | 1.1710元 |
| 2026-03-27 | 1.0470元 | 1.1770元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.1690元 |
| 2026-03-25 | 1.0530元 | 1.1830元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.1650元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.1340元 |
| 2026-03-20 | 1.0500元 | 1.1800元 |
| 2026-03-19 | 1.0560元 | 1.1860元 |
| 2026-03-18 | 1.0890元 | 1.2190元 |
| 2026-03-17 | 1.0770元 | 1.2070元 |
| 2026-03-16 | 1.0970元 | 1.2270元 |
| 2026-03-13 | 1.0960元 | 1.2260元 |
| 2026-03-12 | 1.1120元 | 1.2420元 |
| 2026-03-11 | 1.1270元 | 1.2570元 |
| 2026-03-10 | 1.1380元 | 1.2680元 |