中邮稳健添利灵活配置混合(001226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.88万元 | 1.00% | 8.38万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.47万元 | 1.00% | 5.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 58.48万元 | 1.00% | 11.70万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.27万元 | 1.00% | 5.85万元 | 0.20% |