中邮稳健添利灵活配置混合(001226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9830元 | 1.1130元 |
| 2026-07-22 | 1.0040元 | 1.1340元 |
| 2026-07-21 | 1.0230元 | 1.1530元 |
| 2026-07-20 | 0.9820元 | 1.1120元 |
| 2026-07-17 | 0.9920元 | 1.1220元 |
| 2026-07-16 | 1.0350元 | 1.1650元 |
| 2026-07-15 | 1.0850元 | 1.2150元 |
| 2026-07-14 | 1.1170元 | 1.2470元 |
| 2026-07-13 | 1.1110元 | 1.2410元 |
| 2026-07-10 | 1.1640元 | 1.2940元 |
| 2026-07-09 | 1.1950元 | 1.3250元 |
| 2026-07-08 | 1.1400元 | 1.2700元 |
| 2026-07-07 | 1.1770元 | 1.3070元 |
| 2026-07-06 | 1.1870元 | 1.3170元 |
| 2026-07-03 | 1.1860元 | 1.3160元 |
| 2026-07-02 | 1.1960元 | 1.3260元 |
| 2026-07-01 | 1.2470元 | 1.3770元 |
| 2026-06-30 | 1.2660元 | 1.3960元 |
| 2026-06-29 | 1.2250元 | 1.3550元 |
| 2026-06-26 | 1.2280元 | 1.3580元 |
| 2026-06-25 | 1.2630元 | 1.3930元 |
| 2026-06-24 | 1.2350元 | 1.3650元 |
| 2026-06-23 | 1.2090元 | 1.3390元 |
| 2026-06-22 | 1.2400元 | 1.3700元 |
| 2026-06-18 | 1.2180元 | 1.3480元 |
| 2026-06-17 | 1.1800元 | 1.3100元 |
| 2026-06-16 | 1.1380元 | 1.2680元 |
| 2026-06-15 | 1.1310元 | 1.2610元 |
| 2026-06-12 | 1.0820元 | 1.2120元 |
| 2026-06-11 | 1.0660元 | 1.1960元 |
| 2026-06-10 | 1.0650元 | 1.1950元 |
| 2026-06-09 | 1.0910元 | 1.2210元 |
| 2026-06-08 | 1.0450元 | 1.1750元 |
| 2026-06-05 | 1.0750元 | 1.2050元 |
| 2026-06-04 | 1.1060元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.0900元 | 1.2200元 |
| 2026-06-02 | 1.0850元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.0800元 | 1.2100元 |
| 2026-05-29 | 1.1150元 | 1.2450元 |
| 2026-05-28 | 1.1690元 | 1.2990元 |
| 2026-05-27 | 1.1470元 | 1.2770元 |
| 2026-05-26 | 1.1760元 | 1.3060元 |
| 2026-05-25 | 1.1770元 | 1.3070元 |
| 2026-05-22 | 1.1290元 | 1.2590元 |
| 2026-05-21 | 1.0970元 | 1.2270元 |
| 2026-05-20 | 1.1230元 | 1.2530元 |
| 2026-05-19 | 1.1080元 | 1.2380元 |
| 2026-05-18 | 1.1020元 | 1.2320元 |
| 2026-05-15 | 1.0980元 | 1.2280元 |
| 2026-05-14 | 1.1120元 | 1.2420元 |