中邮稳健添利灵活配置混合(001226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0590元 | 1.1890元 |
| 2026-04-22 | 1.0690元 | 1.1990元 |
| 2026-04-21 | 1.0690元 | 1.1990元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.2020元 |
| 2026-04-17 | 1.0650元 | 1.1950元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.0620元 | 1.1920元 |
| 2026-04-14 | 1.0590元 | 1.1890元 |
| 2026-04-13 | 1.0600元 | 1.1900元 |
| 2026-04-10 | 1.0700元 | 1.2000元 |
| 2026-04-09 | 1.0680元 | 1.1980元 |
| 2026-04-08 | 1.0730元 | 1.2030元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.1650元 |
| 2026-04-03 | 1.0360元 | 1.1660元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.1750元 |
| 2026-04-01 | 1.0550元 | 1.1850元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.1570元 |
| 2026-03-30 | 1.0410元 | 1.1710元 |
| 2026-03-27 | 1.0470元 | 1.1770元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.1690元 |
| 2026-03-25 | 1.0530元 | 1.1830元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.1650元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.1340元 |
| 2026-03-20 | 1.0500元 | 1.1800元 |
| 2026-03-19 | 1.0560元 | 1.1860元 |
| 2026-03-18 | 1.0890元 | 1.2190元 |
| 2026-03-17 | 1.0770元 | 1.2070元 |
| 2026-03-16 | 1.0970元 | 1.2270元 |
| 2026-03-13 | 1.0960元 | 1.2260元 |
| 2026-03-12 | 1.1120元 | 1.2420元 |
| 2026-03-11 | 1.1270元 | 1.2570元 |
| 2026-03-10 | 1.1380元 | 1.2680元 |
| 2026-03-09 | 1.1170元 | 1.2470元 |
| 2026-03-06 | 1.1480元 | 1.2780元 |
| 2026-03-05 | 1.1300元 | 1.2600元 |
| 2026-03-04 | 1.1200元 | 1.2500元 |
| 2026-03-03 | 1.1350元 | 1.2650元 |
| 2026-03-02 | 1.1750元 | 1.3050元 |
| 2026-02-27 | 1.1660元 | 1.2960元 |
| 2026-02-26 | 1.1600元 | 1.2900元 |
| 2026-02-25 | 1.1540元 | 1.2840元 |
| 2026-02-24 | 1.1390元 | 1.2690元 |
| 2026-02-13 | 1.1230元 | 1.2530元 |
| 2026-02-12 | 1.1440元 | 1.2740元 |
| 2026-02-11 | 1.1280元 | 1.2580元 |
| 2026-02-10 | 1.1370元 | 1.2670元 |
| 2026-02-09 | 1.1300元 | 1.2600元 |
| 2026-02-06 | 1.1070元 | 1.2370元 |
| 2026-02-05 | 1.1130元 | 1.2430元 |
| 2026-02-04 | 1.1230元 | 1.2530元 |