中邮稳健添利灵活配置混合(001226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9800元 | 1.1100元 |
| 2026-09-17 | 0.9590元 | 1.0890元 |
| 2026-09-16 | 0.9580元 | 1.0880元 |
| 2026-09-15 | 0.9410元 | 1.0710元 |
| 2026-09-14 | 0.9360元 | 1.0660元 |
| 2026-09-11 | 0.9370元 | 1.0670元 |
| 2026-09-10 | 0.9500元 | 1.0800元 |
| 2026-09-09 | 0.9580元 | 1.0880元 |
| 2026-09-08 | 0.9450元 | 1.0750元 |
| 2026-09-07 | 0.9430元 | 1.0730元 |
| 2026-09-04 | 0.9280元 | 1.0580元 |
| 2026-09-03 | 0.9320元 | 1.0620元 |
| 2026-09-02 | 0.9260元 | 1.0560元 |
| 2026-09-01 | 0.9350元 | 1.0650元 |
| 2026-08-31 | 0.9500元 | 1.0800元 |
| 2026-08-28 | 0.9410元 | 1.0710元 |
| 2026-08-27 | 0.9490元 | 1.0790元 |
| 2026-08-26 | 0.9220元 | 1.0520元 |
| 2026-08-25 | 0.9220元 | 1.0520元 |
| 2026-08-24 | 0.9350元 | 1.0650元 |
| 2026-08-21 | 0.9520元 | 1.0820元 |
| 2026-08-20 | 0.9500元 | 1.0800元 |
| 2026-08-19 | 0.9350元 | 1.0650元 |
| 2026-08-18 | 1.0050元 | 1.1350元 |
| 2026-08-17 | 1.0060元 | 1.1360元 |
| 2026-08-14 | 0.9560元 | 1.0860元 |
| 2026-08-13 | 0.9510元 | 1.0810元 |
| 2026-08-12 | 0.9700元 | 1.1000元 |
| 2026-08-11 | 0.9570元 | 1.0870元 |
| 2026-08-10 | 0.9740元 | 1.1040元 |
| 2026-08-07 | 0.9740元 | 1.1040元 |
| 2026-08-06 | 0.9500元 | 1.0800元 |
| 2026-08-05 | 0.9350元 | 1.0650元 |
| 2026-08-04 | 0.8950元 | 1.0250元 |
| 2026-08-03 | 0.8520元 | 0.9820元 |
| 2026-07-31 | 0.8890元 | 1.0190元 |
| 2026-07-30 | 0.8970元 | 1.0270元 |
| 2026-07-29 | 0.9120元 | 1.0420元 |
| 2026-07-28 | 0.9340元 | 1.0640元 |
| 2026-07-27 | 0.9880元 | 1.1180元 |
| 2026-07-24 | 0.9780元 | 1.1080元 |
| 2026-07-23 | 0.9830元 | 1.1130元 |
| 2026-07-22 | 1.0040元 | 1.1340元 |
| 2026-07-21 | 1.0230元 | 1.1530元 |
| 2026-07-20 | 0.9820元 | 1.1120元 |
| 2026-07-17 | 0.9920元 | 1.1220元 |
| 2026-07-16 | 1.0350元 | 1.1650元 |
| 2026-07-15 | 1.0850元 | 1.2150元 |
| 2026-07-14 | 1.1170元 | 1.2470元 |
| 2026-07-13 | 1.1110元 | 1.2410元 |