摩根动态多因子混合A (001219.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3014元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6416 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合C |
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摩根动态多因子混合A(001219) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 8,224.88万 | 6,777.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 8,889.23万 | 7,433.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.00亿 | 8,276.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,734.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.00亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.07亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.29亿 | 1.52亿元 | -- |