摩根动态多因子混合A (001219.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1663元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率18.61倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6296 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合C |
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,662.55万 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 7,662.55万 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 786.80万 | 9.17% |
| 3 | 其他资产 | 130.08万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,415.37万 | 63.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711.76万 | 8.30% |
| 采矿业 | 250.47万 | 2.92% |
| 批发和零售业 | 209.27万 | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.78万 | 2.19% |
| 金融业 | 179.90万 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.51万 | 2.03% |
| 建筑业 | 120.11万 | 1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.35万 | 1.27% |
| 房地产业 | 106.65万 | 1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100.22万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.35万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 43.53万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.29万 | 0.11% |
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