摩根动态多因子混合A (001219.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2804元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6276 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合C |
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,382.07万 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 8,382.07万 | 92.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 699.16万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 4.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,129.08万 | 67.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076.72万 | 11.85% |
| 采矿业 | 358.52万 | 3.95% |
| 金融业 | 204.44万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 140.02万 | 1.54% |
| 建筑业 | 132.11万 | 1.45% |
| 房地产业 | 101.49万 | 1.12% |
| 教育 | 70.38万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.69万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.50万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.31万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 21.31万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.51万 | 0.13% |
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