摩根动态多因子混合A (001219.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3151元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6279 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合C |
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,590.77万 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 7,590.77万 | 89.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 892.03万 | 10.49% |
| 3 | 其他资产 | 22.85万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,495.78万 | 64.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619.35万 | 7.28% |
| 采矿业 | 347.89万 | 4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245.09万 | 2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 147.41万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 134.18万 | 1.58% |
| 金融业 | 127.94万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.83万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.78万 | 0.97% |
| 房地产业 | 74.74万 | 0.88% |
| 建筑业 | 60.70万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 40.96万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 40.52万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.85万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.07万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 2.70万 | 0.03% |
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