摩根动态多因子混合A (001219.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2769元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6092 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合C |
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-10 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-09 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-08 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-01 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-24 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-19 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-18 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-17 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-16 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-12 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-11 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-10 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-09 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-06 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-05 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-04 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-27 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-02-26 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-25 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-13 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-12 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-02-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-02-09 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-02-06 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-04 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-03 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-02 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-30 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-29 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-01-28 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-27 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-26 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-23 | 1.3504元 | 1.3504元 |