摩根动态多因子混合A (001219.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1180元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6537 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合C |
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-13 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-09 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-08 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-07 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-06 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-03 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-02 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-30 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-29 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-25 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-23 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-17 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-15 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-09 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-05 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-03 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-02 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-01 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-29 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-28 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-27 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-21 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-20 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-19 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-18 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-15 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-14 | 1.3546元 | 1.3546元 |