摩根动态多因子混合A (001219.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1714元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率18.61倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6307 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合C |
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-09-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-04 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-02 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-01 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-31 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-19 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-18 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-11 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-13 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-09 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-08 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-07 | 1.2738元 | 1.2738元 |