摩根动态多因子混合A (001219.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2574元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6395 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合C |
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-03 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-02 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-01 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-29 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-28 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-27 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-21 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-20 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-19 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-18 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-15 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-14 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-13 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-11 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-08 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-07 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-30 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-29 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-28 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-27 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-24 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-23 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-20 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-16 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-15 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-10 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-09 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-08 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-01 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-24 | 1.2038元 | 1.2038元 |