摩根动态多因子混合A (001219.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1663元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率18.61倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6296 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合C |
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 52.40万元 | 1.20% | 8.73万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 139.24万元 | 1.20% | 23.21万元 | 0.20% |
| 2025-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.43万元 | 1.20% | 12.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 200.80万元 | 1.20% | 33.47万元 | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |