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概况
announcement
工银农业产业股票
(001195.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2015-05-26
总资产规模
4.39亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0600
元
(
2025-12-31
)
基金经理
杨柯
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
96.24%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.55%
(4484 / 5510)
备注
(1)
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工银农业产业股票(001195) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
4.39亿
4.20亿
元
--
2025-06-30
0.97
元
4.21亿
4.34亿
元
--
2025-03-31
0.92
元
4.09亿
4.45亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
4.30亿
4.61亿
元
--
2024-09-30
0.96
元
4.64亿
4.84亿
元
--
2024-06-30
0.92
元
4.33亿
4.71亿
元
--
2024-03-31
--
4.47亿
4.58亿
元
--