工银农业产业股票(001195) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.39亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4.21亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 4.09亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 4.30亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4.64亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4.33亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.47亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.77亿 | 4.70亿元 | -- |