工银农业产业股票 (001195.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8030元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
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工银农业产业股票(001195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 268.11万元 | 1.20% | 44.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 707.56万元 | 1.20% | 117.93万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 410.44万元 | 1.50% | 68.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 889.93万元 | 1.50% | 148.32万元 | 0.25% |
