工银农业产业股票 (001195.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9580元持有人户数6.15万基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
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工银农业产业股票(001195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-09-27 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-09-26 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-09-25 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-09-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-09-23 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-09-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-09-19 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-09-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-09-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-12 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-09-11 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-09-10 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-09-09 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-09-06 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-09-05 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-09-04 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-09-03 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-09-02 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-08-30 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-29 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-08-28 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-08-27 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-08-26 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-08-23 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-22 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-08-21 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-20 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-19 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-16 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-15 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-14 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-08-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-09 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-08-08 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-07 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-08-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-08-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-02 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-08-01 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-31 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-30 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-29 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
