中金消费升级股票A(001193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-31 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |