中金消费升级股票A(001193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-16 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-15 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-12 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-09 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-29 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-26 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-13 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-07 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-27 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |