中金消费升级股票A(001193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-11-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-11-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-10-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-10-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-10-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-10-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-10-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-10-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |