中金消费升级股票A(001193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-10-08 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-09-30 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-09-29 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-09-28 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-09-24 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-09-23 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-09-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-09-21 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-09-18 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-09-17 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-09-16 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-09-15 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-09-14 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-09-11 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-09-10 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-09-09 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-09-08 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-09-07 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-09-04 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-09-03 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-09-02 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-09-01 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-31 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-28 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-08-27 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-08-25 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-08-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-08-21 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-08-20 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-08-19 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-18 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-17 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-14 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-08-13 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-12 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-11 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-08-10 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-07 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-06 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-04 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-03 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-31 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-07-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-29 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-28 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-27 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-24 | 0.8238元 | 0.8238元 |