中金消费升级股票A(001193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-07-22 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-21 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-20 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-17 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-16 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-15 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-13 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-10 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-09 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-08 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-07 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-06 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-02 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-01 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-30 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-29 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-23 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-18 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-16 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-15 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-12 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-09 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-29 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-26 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |