中金消费升级股票A(001193) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.34亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.50亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.35亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.36亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1.41亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.57亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.45亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.84亿元 | -- |