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公告
中金消费升级股票A
(001193.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
高大亮
基金类型
股票型
成立日期
2015-06-24
总资产规模
8,869.15万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7210
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
776.56%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.85%
(4820 / 6373)
相关基金:
主从基金:
中金消费升级股票C
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中金消费升级股票A(001193) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金消费升级股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.88
元
8,869.15万
1.01亿
元
--
2026-03-31
0.98
元
1.18亿
1.21亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
1.34亿
1.29亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
1.50亿
1.38亿
元
--
2025-06-30
0.90
元
1.35亿
1.50亿
元
--
2025-03-31
0.88
元
1.36亿
1.55亿
元
--
2024-12-31
0.87
元
1.41亿
1.62亿
元
--