摩根整合驱动混合A(001192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-08-26 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-08-25 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-08-24 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-08-21 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-08-20 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-19 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-08-18 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-08-17 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-08-14 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-08-13 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-08-12 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-08-11 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-08-10 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-08-07 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-08-06 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-08-05 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-08-04 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-08-03 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-31 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-07-30 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-07-29 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-07-28 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-07-27 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-07-24 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-07-23 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-07-22 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-07-21 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-20 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-07-17 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-07-16 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-15 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-14 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-07-13 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-10 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-09 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-08 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-07-07 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-07-06 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-03 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-07-02 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-30 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-29 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-06-26 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-25 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-23 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-22 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-18 | 0.8210元 | 0.8210元 |