摩根整合驱动混合A(001192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-07-02 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-30 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-29 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-06-26 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-25 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-23 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-22 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-18 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-17 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-16 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-15 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-12 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-11 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-10 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-06-09 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-08 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-05 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-04 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-06-03 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-06-02 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-06-01 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-29 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-05-28 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-27 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-05-26 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-25 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-05-22 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-05-21 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-05-20 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-05-19 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-05-18 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-05-15 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-05-14 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-05-13 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-05-12 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-05-11 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-05-08 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-05-07 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-05-06 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-30 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-04-29 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-04-28 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-04-27 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-04-24 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-04-23 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-04-22 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-04-21 | 0.6543元 | 0.6543元 |