摩根整合驱动混合A(001192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-03-05 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-03-04 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-03-03 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-02 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-02-27 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-02-26 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-02-25 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-02-24 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-02-13 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-02-12 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-02-11 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-02-10 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-02-09 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-02-06 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-02-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-02-04 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-02-03 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-02-02 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-01-30 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-01-29 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-01-28 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-01-27 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-01-26 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-01-23 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-01-22 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-01-21 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-01-20 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-01-19 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-01-16 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-01-15 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-01-14 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-01-13 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-01-12 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-01-09 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-01-08 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-01-07 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-01-06 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-01-05 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2025-12-31 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2025-12-30 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2025-12-29 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2025-12-26 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2025-12-25 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2025-12-24 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2025-12-23 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2025-12-22 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2025-12-19 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2025-12-18 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2025-12-17 | 0.5256元 | 0.5256元 |