南方利淘灵活配置混合A (001183.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8335元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4448 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合C |
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-07-09 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-07-08 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-07-07 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-07-06 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-07-03 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-07-02 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-07-01 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-06-30 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-29 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-26 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-06-25 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-06-24 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-06-23 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-22 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-06-18 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-06-17 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-06-16 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-06-15 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-06-12 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-06-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-06-10 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-06-09 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-06-08 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-05 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-04 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-03 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-06-02 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-06-01 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-29 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-05-28 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-05-27 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-26 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-25 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-22 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-05-21 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-20 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-05-19 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-18 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-15 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-14 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-13 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-12 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-05-11 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-08 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-05-07 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-05-06 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-29 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-04-28 | 1.8244元 | 1.8244元 |