南方利淘灵活配置混合A (001183.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8009元 (2026-02-09) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-30) 持仓换手率32.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4591 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合C |
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-02-06 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-02-05 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-02-04 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-02-03 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-02-02 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-01-30 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-01-29 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-01-28 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-01-27 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-26 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-01-23 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-01-22 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-01-21 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-01-20 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-01-19 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-01-16 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-01-15 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-01-14 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-01-13 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-01-12 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-01-09 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-01-08 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-01-07 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-01-06 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-01-05 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2025-12-31 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-12-30 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2025-12-29 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2025-12-26 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2025-12-25 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-12-24 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-12-23 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-12-22 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2025-12-19 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2025-12-18 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-12-17 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2025-12-16 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2025-12-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-12 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2025-12-11 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-12-10 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-12-09 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-08 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2025-12-05 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-12-04 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2025-12-03 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2025-12-02 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-01 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2025-11-28 | 1.7385元 | 1.7385元 |