南方利淘灵活配置混合A (001183.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8492元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-03) 持仓换手率32.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4570 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合C |
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-03 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-06-02 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-06-01 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-29 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-05-28 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-05-27 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-26 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-25 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-22 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-05-21 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-20 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-05-19 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-18 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-15 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-14 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-13 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-12 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-05-11 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-08 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-05-07 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-05-06 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-29 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-04-28 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-04-27 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-04-24 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-04-23 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-04-22 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-04-21 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-04-20 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-17 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-04-16 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-04-15 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-04-14 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-04-13 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-10 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-04-09 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-04-08 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-04-07 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-04-03 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-04-02 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-01 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-31 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-30 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-03-27 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-03-26 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-25 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-24 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-03-23 | 1.7671元 | 1.7671元 |