南方利淘灵活配置混合A (001183.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7498元 (2025-12-19) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-30) 持仓换手率32.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3961 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合C |
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2025-12-18 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-12-17 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2025-12-16 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2025-12-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-12 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2025-12-11 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-12-10 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-12-09 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-08 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2025-12-05 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-12-04 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2025-12-03 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2025-12-02 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-01 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2025-11-28 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2025-11-27 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-11-26 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2025-11-25 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-11-24 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-11-21 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-11-20 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-11-19 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2025-11-18 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-11-17 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2025-11-14 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-11-13 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-11-12 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2025-11-11 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2025-11-10 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-11-07 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-11-06 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-11-05 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-11-04 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-11-03 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-10-31 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-10-30 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-10-29 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2025-10-28 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2025-10-27 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2025-10-24 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2025-10-23 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2025-10-22 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2025-10-21 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-10-20 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2025-10-17 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-10-16 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-10-15 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-10-14 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-10-13 | 1.7434元 | 1.7434元 |