南方利淘灵活配置混合A (001183.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8127元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-03) 持仓换手率32.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (4500 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合C |
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-04-16 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-04-15 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-04-14 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-04-13 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-10 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-04-09 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-04-08 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-04-07 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-04-03 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-04-02 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-01 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-31 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-30 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-03-27 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-03-26 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-25 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-24 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-03-23 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-03-20 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-03-19 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-03-18 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-03-17 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-16 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-03-13 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-03-12 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-03-11 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-03-10 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-03-09 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-06 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-05 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-03-04 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-03-03 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-02 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-02-27 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-02-26 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-02-25 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-02-24 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-02-13 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-02-12 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-02-11 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-02-10 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-02-09 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-02-06 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-02-05 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-02-04 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-02-03 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-02-02 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-01-30 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-01-29 | 1.8031元 | 1.8031元 |