南方利淘灵活配置混合A (001183.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7588元 (2025-12-23) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-30) 持仓换手率32.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4057 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合C |
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 73.64万元 | 0.60% | 12.27万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 189.03万元 | 0.60% | 31.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 102.52万元 | 0.60% | 17.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 357.75万元 | 0.60% | 59.62万元 | 0.10% |