南方利淘灵活配置混合A (001183.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8229元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-03) 持仓换手率32.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4507 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利淘灵活配置混合C |
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 20.84% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 20.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.12亿 | 78.51% |
| (其中) 债券 | 4.12亿 | 78.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 330.64万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 10.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,201.07万 | 15.62% |
| 金融业 | 931.02万 | 1.77% |
| 采矿业 | 455.73万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277.76万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.50万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203.33万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 188.35万 | 0.36% |
| 建筑业 | 177.33万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 104.03万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.24万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 49.52万 | 0.09% |
| 教育 | 14.80万 | 0.03% |
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