申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A (001156.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理娄周鑫基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2780元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率429.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2115 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.2650元 | 3.2550元 |
| 2026-07-21 | 2.2780元 | 3.2680元 |
| 2026-07-20 | 2.1980元 | 3.1880元 |
| 2026-07-17 | 2.2680元 | 3.2580元 |
| 2026-07-16 | 2.3530元 | 3.3430元 |
| 2026-07-15 | 2.4270元 | 3.4170元 |
| 2026-07-14 | 2.4710元 | 3.4610元 |
| 2026-07-13 | 2.4460元 | 3.4360元 |
| 2026-07-10 | 2.5490元 | 3.5390元 |
| 2026-07-09 | 2.6680元 | 3.6580元 |
| 2026-07-08 | 2.7580元 | 3.7480元 |
| 2026-07-07 | 2.9650元 | 3.9550元 |
| 2026-07-06 | 2.9530元 | 3.9430元 |
| 2026-07-02 | 3.0340元 | 4.0240元 |
| 2026-07-01 | 3.0660元 | 4.0560元 |
| 2026-06-30 | 3.0430元 | 4.0330元 |
| 2026-06-29 | 2.9500元 | 3.9400元 |
| 2026-06-26 | 2.8990元 | 3.8890元 |
| 2026-06-25 | 3.0850元 | 4.0750元 |
| 2026-06-24 | 3.1670元 | 4.1570元 |
| 2026-06-23 | 3.0670元 | 4.0570元 |
| 2026-06-22 | 3.2190元 | 4.2090元 |
| 2026-06-18 | 3.0870元 | 4.0770元 |
| 2026-06-17 | 3.1690元 | 4.1590元 |
| 2026-06-16 | 3.1860元 | 4.1760元 |
| 2026-06-15 | 3.2010元 | 4.1910元 |
| 2026-06-12 | 3.1920元 | 4.1820元 |
| 2026-06-11 | 3.0830元 | 4.0730元 |
| 2026-06-10 | 2.9890元 | 3.9790元 |
| 2026-06-09 | 3.0430元 | 4.0330元 |
| 2026-06-08 | 2.8840元 | 3.8740元 |
| 2026-06-05 | 2.9590元 | 3.9490元 |
| 2026-06-04 | 2.9810元 | 3.9710元 |
| 2026-06-03 | 3.0790元 | 4.0690元 |
| 2026-06-02 | 3.1010元 | 4.0910元 |
| 2026-06-01 | 3.1320元 | 4.1220元 |
| 2026-05-29 | 3.1570元 | 4.1470元 |
| 2026-05-28 | 3.2210元 | 4.2110元 |
| 2026-05-27 | 3.2540元 | 4.2440元 |
| 2026-05-26 | 3.2720元 | 4.2620元 |
| 2026-05-25 | 3.2200元 | 4.2100元 |
| 2026-05-22 | 3.2950元 | 4.2850元 |
| 2026-05-21 | 3.2770元 | 4.2670元 |
| 2026-05-20 | 3.3620元 | 4.3520元 |
| 2026-05-19 | 3.2480元 | 4.2380元 |
| 2026-05-18 | 3.2860元 | 4.2760元 |
| 2026-05-15 | 3.3070元 | 4.2970元 |
| 2026-05-14 | 3.3100元 | 4.3000元 |
| 2026-05-13 | 3.4200元 | 4.4100元 |
| 2026-05-12 | 3.4660元 | 4.4560元 |