申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A (001156.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理娄周鑫基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0380元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率429.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (1515 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.29亿 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 21.29亿 | 90.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.24亿 | 9.49% |
| 3 | 其他资产 | 438.66万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.65亿 | 83.35% |
| 采矿业 | 1.64亿 | 6.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.87万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.66万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99万 | 0.002% |
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