申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A (001156.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理娄周鑫基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2160元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率313.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2062 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.78亿 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 38.78亿 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.71亿 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 3,021.84万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.51亿 | 78.29% |
| 采矿业 | 5.27亿 | 12.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.35万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.44万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0% |
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