申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A (001156.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6810元 (2026-04-03) 基金经理娄周鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率429.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (1379 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,972.73万元 | 1.20% | 328.79万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 916.29万元 | 1.20% | 152.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,139.91万元 | 1.20% | 356.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,114.72万元 | 1.20% | 185.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |